Export do MRP
Tento návod vysvetľuje, ako preniesť doklady z efaktura.sk do účtovného systému MRP. MRP existuje v dvoch podobách a každá má iný spôsob prenosu: MRP-K/S (klient/server) vie doklady prijať automaticky a potvrdiť ich číslom, MRP Vizuálny systém si doklady importuje účtovník ručne.
Krok 1: Jednorazový export pre účtovníka
- Prejdite do sekcie Faktúry a kliknite na Export pre účtovníka.
- Vyberte formát MRP (XML 2.0 — rovnaký formát prijíma MRP-K/S aj MRP Vizuálny systém).
- Vyberte obdobie: tento/minulý mesiac, tento/minulý štvrťrok alebo vlastný rozsah dátumov.
- Kliknite na Exportovať.
Ak si najprv označíte konkrétne faktúry, rovnaký export otvoríte cez hromadnú akciu Exportovať do účtovníctva, exportujú sa iba označené doklady. Prijaté doklady exportujete z modulu eDoklad v paneli Zaúčtovanie → Uzávierka obdobia (formát MRP).
Účtovník súbor naimportuje v MRP cez Údržba dát → Export/Import dát → XML 2.0 (Vizuálny systém) alebo tlačidlom Export/Import v agende faktúr (K/S). Pred prvým importom si v MRP založí importný profil (číselný rad + typ DPH).
Krok 2: MRP-K/S — automatický zápis s potvrdením (konektor)
Ak účtovník používa MRP-K/S s modulom API (Autonómny a CommandLine režim), doklady sa zapisujú automaticky a s dôkazom:
- V eFaktúre otvorte Nastavenia → Prepojenie s účtovníctvom, vygenerujte párovací kód a účtovník si nainštaluje eFaktúra Konektor na počítač s MRP-K/S (klient aj Firebird server môžu bežať na jednom stroji).
- Pridajte cieľ MRP-K/S (CommandLine) a vyplňte: cestu k
mrpks.exe, cestu k dátam MRP-K/S, číslo firmy (interné číslo z Nastavenie → Firmy, nie IČO), používateľa MRP-K/S s heslom, IČO firmy a účtovný rok. - V MRP-K/S založte importné profily (Nastavenie → Program → CommandLine režim → Profily) pre prijaté faktúry, vydané faktúry a pokladničné doklady a ich kódy zapíšte do cieľa. Používateľ musí mať pre CommandLine príkazy právo Plný prístup.
- Kliknite na Otestovať: konektor spustí
mrpks.exe, overí, že modul API funguje a že firma v MRP má rovnaké IČO ako vaša firma v eFaktúre. - Kliknite na Načítať číselníky: eFaktúra si prevezme účtovú osnovu, číselné rady, predkontácie a bankové účty z MRP a pred každým odoslaním overí, že predkontácia dokladu (napr. 201) v MRP existuje. Ak chýba, doklad sa nepošle a uvidíte presnú hlášku, ktorú predkontáciu založiť.
Každý doklad potom konektor zapíše samostatne a MRP-K/S vráti číslo, pod ktorým doklad uložil — to uvidíte v odznaku Zapísané pri doklade. Ten istý doklad sa nikdy nezapíše dvakrát: eFaktúra mu dáva pevný identifikátor (UUID) a MRP druhý import odmietne, doklad skončí ako Na kontrolu s číslom pôvodného zápisu.
Zaúčtovanie a prílohy. eFaktúra posiela s dokladom aj predkontáciu: z číselníka Účtovné predkontácie v MRP vyberie riadok, ktorý účtuje 311 / výnosový účet z rozúčtovania faktúry (napr. 602). Predkontácia sa v MRP zadáva ako skupina riadkov s rovnakým číslom — základ ako 1,000 (311/602) a DPH ako 1,001 (311/343). MRP importované doklady do denníka nezaúčtuje sám: po importe otvorte Faktúry vydané → Funkcie → Nezaúčtované doklady – automatické zaúčtovanie (Ctrl+N) → Automat. zaúčt.. PDF faktúry (a pri prijatých dokladoch originál skenu) sa prenáša ako príloha dokladu — nájdete ju v MRP na záložke Prílohy.
Pozor: Modul API je platený doplnok MRP-K/S. Bez neho konektor pri teste ohlási „Modul API nie je aktivovaný" — doklady potom prenášajte súborom (Krok 1). Bankové výpisy MRP-K/S cez tento kanál neprijíma.
Krok 3: MRP Vizuálny systém — súbor + ručný import
Pre MRP Vizuálny systém neexistuje automatický import. Konektor s cieľom MRP (súbor) ukladá exportné XML do zvoleného priečinka a účtovník ich naimportuje ručne (Údržba dát → Export/Import dát → XML 2.0). Odznak pri doklade v tomto režime znamená Doručené do priečinka, nie potvrdený zápis — eFaktúra to nepredstiera.
Krok 4: Pokladňa a eKasa (MRP-K/S)
Pri cieli MRP-K/S s vyplneným identifikátorom pokladne a importným profilom pre pokladničné doklady sa denné tržby z eKasy zapisujú do MRP ako pokladničné doklady automaticky; ďalšie pokladničné doklady odošlete z modulu Pokladňa akciou Preniesť do účtovníctva.
Krok 5: Zrkadlo MRP v eÚčte
S cieľom MRP-K/S získate v eÚčte záložku Účtovanie → MRP: denník, doklady s úhradami, otvorené položky, hlavnú knihu, predvahu, partnerov a predkontácie, načítané z MRP-K/S raz denne alebo tlačidlom Aktualizovať zrkadlo. Doklad zmazaný v MRP dostane v eFaktúre odznak Zmazané v MRP; už zaúčtované doklady spárujete akciou Spárovať doklady.
Tip: Ak prechádzate z iného účtovného systému na MRP (napríklad pri zmene účtovníka), použite Konvertor účtovných dát (Účtovníctvo → Konvertor): prevedie exportný súbor z pôvodného systému (KROS Omega TXT, Money S3 XML alebo Pohoda XML) na importný súbor pre MRP (XML 2.0), vrátane kontrolného XLSX reportu a overenia kontrolnými súčtami, že sa žiadny doklad nestratil. Predkontácie sa pri tejto konverzii zatiaľ neprenášajú.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?