Zaúčtovanie a predkontácie
Tento návod vysvetľuje, ako priradiť dokladom účtovnú kategóriu a spraviť mesačnú uzávierku s exportom do účtovníctva.
Krok 1: Otvorte modul Zaúčtovanie
Zaúčtovanie je period-first proces: pracujete po obdobiach (mesiacoch). Modul nájdete v hornej navigácii pod záložkou Zaúčtovanie, ktorá má dve podzáložky: Na zaúčtovanie (doklady čakajúce na kategóriu) a História (už zaúčtované a exportované obdobia).
Krok 2: Priraďte účtovnú kategóriu
Doklady v záložke Na zaúčtovanie sa rozdelia do skupín:
- Bez účtu: doklad ešte nemá kategóriu.
- Návrhy: systém navrhol kategóriu (z minulých dokladov alebo OCR), jedným klikom ju potvrdíte.
- Pripravené: kategória je priradená, doklad je pripravený na export.
- Zmenené (treba znova exportnúť): doklad sa po exporte medzičasom zmenil.
Nezadávate ručne účty MD/D ani stredisko, ale vyberiete prednastavenú účtovnú kategóriu, ktorá už v sebe nesie syntetický aj analytický účet.
Krok 3: Nastavte odpočet DPH pri vozidlách (ak sa vás týka)
Pri dokladoch spojených s vozidlami používanými aj súkromne platí od roku 2026 nárok len na 50 % odpočet DPH. V detaile dokladu na paneli zaúčtovania prepnite Odpočet DPH na 100 % alebo 50 %. Pri voľbe 50 % sa zvyšná časť rozdelí na daňové a nedaňové náklady (predvolene 80 %/20 %). Voľbu môžete uložiť aj ako pravidlo zaúčtovania pre danú kategóriu.
Krok 4: Vykonajte uzávierku obdobia
V paneli Uzávierka obdobia:
- Vyberte obdobie: presety Tento mesiac, Minulý mesiac, Tento kvartál, Tento rok, alebo vlastný rozsah.
- Zvoľte režim exportu: Iba nové (od posledného exportu) alebo Celé obdobie znovu (snapshot).
- Vyberte účtovný program (formát exportu): KROS Omega (TXT alebo XLSX), POHODA (XML) alebo Money S3 (XML).
- Kliknite na Zaúčtovať a exportovať: tlačidlo vyžaduje dvojklikové potvrdenie, druhý klik potvrdí, že sa doklady uzamknú.
Pozor: Export do POHODA a Money S3 odmietne doklady s 50 % odpočtom DPH. Pre takéto doklady použite KROS Omega (TXT).
Krok 5: Overte uzamknutie dokladu
Po exporte získa doklad stav Zaúčtované a je uzamknutý, nedá sa meniť ani zmazať. Odomknúť ho vie len osoba s oprávnením na odomknutie (Majiteľ, Ekonóm/Správca), pri odomknutí sa vyžaduje dôvod a akcia sa zapíše do audit logu.
Tip: Ak vaša firma zároveň fakturuje cez modul Fakturácia, vlastné vystavené doklady sa z eDokladu nikdy neúčtujú, ale účtujú sa vo Fakturácii, aby nedošlo k dvojitému zaúčtovaniu výnosu.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?