Import bankových výpisov
Tento návod potrebujete, keď vaša banka nemá v eFaktúre priame API pripojenie, alebo keď chcete doplniť transakcie z platobnej brány či dobierky kuriéra bez ručného zadávania.
Čo import robí
Import bankových výpisov umožňuje nahrať transakcie z vašej banky do eFaktúry manuálne, bez nutnosti priameho napojenia cez API. Ideálne pre banky, ktoré eFaktúra zatiaľ nepodporuje cez PSD2.
Podporované formáty
- CSV: univerzálny formát, exportovaný z väčšiny internetových bankingov.
- XML (camt.053): štandardný bankový formát.
Krok 1: Stiahnite výpis z banky
Stiahnite výpis z vášho internetového bankingu, zvyčajne v sekcii Výpisy alebo Transakcie.
Krok 2: Otvorte import v eFaktúre
Prejdite do Banka → Import.
Krok 3: Vyberte zdroj
Vyberte svoju banku, platobnú bránu/kuriéra, alebo Vlastný CSV s ručným mapovaním stĺpcov, ak váš zdroj nie je v zozname.
Krok 4: Nahrajte súbor a skontrolujte náhľad
Presuňte súbor do vyznačenej plochy alebo kliknite na Vybrať súbor. Systém súbor načíta a pripraví náhľad: skontrolujte počet transakcií, dátumy a sumy.
Krok 5: Importujte
Kliknite na Importovať. Importované transakcie sa zobrazia v hlavnej tabuľke Banka a sú pripravené na párovanie s faktúrami.
Pozor: Importujte výpisy chronologicky, od najstarších po najnovšie. Systém automaticky deteguje duplikáty, takže ak nahráte ten istý výpis dvakrát, transakcie sa nezduplikujú.
Tip: Po importe zapnite na stránke Banka filter Návrhy a spárujte transakcie s faktúrami.
Import z platobných brán a dobierok kuriérov
Okrem bankových výpisov vie Banka → Import spracovať aj exporty z platobných brán a zúčtovania dobierok od kuriérov:
- Platobné brány: Stripe, PayPal, GoPay, Comgate, mollie, Revolut Business, Wise
- Kuriéri (dobierky): Packeta / Zásielkovňa, GLS, SPS
Stiahnite si transakčný export priamo z portálu danej brány alebo kuriéra (pri Stripe, PayPal, GoPay a Comgate ide o CSV; mollie, Revolut Business a Wise poskytujú výpis camt.053 XML) a nahrajte ho rovnako ako bankový výpis: bránu alebo kuriéra vyberiete ako zdroj v kroku 3.
Prečo sa to spracúva inak ako bežný bankový výpis
Brána alebo kuriér neposiela peniaze za každú platbu zvlášť, na váš skutočný bankový účet príde len súhrnná výplata (napríklad jeden prevod „STRIPE" pokrývajúci desiatky platieb naraz). Keby sa jednotlivé transakcie z brány naimportovali priamo na skutočný bankový účet, tržby by sa počítali dvakrát.
Preto sa importované transakcie z brány alebo kuriéra ukladajú na samostatný virtuálny účet danej brány (napríklad „Stripe" alebo „Packeta / Zásielkovňa"). Správa sa ako bežný účet s vlastným zostatkom, len nie je napojený cez PSD2. Keď potom naimportujete skutočný bankový výpis a objaví sa na ňom súhrnná výplata od tej istej brány, systém ju automaticky rozpozná a spáruje s virtuálnym účtom namiesto toho, aby ju znova započítal ako tržbu.
Časté otázky
Môžem importovať výpisy z akejkoľvek banky? Áno, pokiaľ výpis exportujete vo formáte CSV alebo XML.
Čo ak sa transakcia neimportuje správne? Skontrolujte formát súboru. Ak problém pretrváva, kontaktujte podporu a priložte vzorku súboru.
Musím platby z brány/kuriéra evidovať zvlášť? Nie, po naimportovaní fungujú rovnako ako bankové transakcie: dajú sa kategorizovať, párovať s faktúrami aj pokryté pravidlami.
Čo ak brána alebo kuriér, ktorého používam, nie je v zozname? Použite zdroj Vlastný CSV a transakcie priraďte ručne.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?